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domenica 5 novembre 2017

ANALISI DI ELLIOTT SUI MERCATI FINANZIARI AL 03 NOVEMBRE 2017

Terminato anche il mese di ottobre, è opportuno un aggiornamento dei mercati

SPX

Quadro rialzista di medio-lungo termine confermato;  ancora bullish con obiettivo l'area 2.650- 2.660 ove, per lo scenario principale si realizzerebbe il top di onda 3 minor della (5) intermedia, mentre per il primo scenario alternativo il top di onda (5) intermedia di [3] primary



DAX

Per l'analisi di lungo termine (su base mensile) si rinvia al post del 3 luglio, per quella di medio termine (su base settimanale) al grafico sottostante che implementa, confermandolo, quello del 2 ottobre.


I nuovi massimi assoluti raggiunti venerdì vanno ora attentamente monitorati poichè :
> se fosse valido lo scenario principale di breve potremmo già aver raggiunto il top dell'onda 3 minor della (1) intermedia; a supportare questa ipotesi, il raggiungimento delle quotazioni nell'area 13.418 - 13.457 nella quale vi è un importante cluster di prezzo (5 = 1 x 1.618 est e 5 = 1)
> se fosse valido uno dei due scenari alternativi sopra prospettati , la fine dell'onda impulsiva iniziata il 30 agosto scorso appare comunque prossima.



FTSEMIB

Anche il nostro mercato azionario prosegue il suo trend rialzista con obiettivo finale di onda (1) l'area 24.000 - 24.500 raggiungibile, ipoteticamente, tra fine anno e il mese di gennaio 2018.



Per supportare il suddetto scenario principale anche nel breve termine è necessario che la prossima settimana il mercato esca la rialzo dalla micro-congestione creatasi nelle ultime sedute.



BTP

Il mercato dei bond nazionale ha rotto al rialzo determinando l'avvio dell'ultima ondata del ciclo rialzista, a conferma che l'enorme liquidità in circolazione non è ancora pronta a travasarsi sull'azionario; questo è un fenomeno tipico delle onde 1 azionarie, nelle quali regna ancora un certo scetticismo della massa degli investitori che generalmente entrano alla fine dell'onda 3 (offrendo ai professionals la lettera per uscire).



EUR / USD

Lo scenario principale ipotizza un bottom ciclico a gennaio 2017 dal quale potrebbe essere iniziato il nuovo bull market dell'Euro; storno di onda 4 minor di (1) intermedia con completamento atteso tra la prossima settimana e la successiva.




Questo scenario di forza accumulativa dell'Euro mi ha fatto desistere dall'investire sugli USA ma anche sui mercati asiatici che ritengo i meglio impostati dal punto di vista ciclico;
gli ETF liquidi che investono su Cina, India, Giappone, Corea, sono quasi tutti quotati in Dollari e si rischia di perdere dal cambio ciò che si potrebbe aver guadagnato dall'asset.

PORTAFOGLIO

Fully invested al 100% su azionario;
le posizioni long sono quelle indicate nel post del 2 ottobre. 

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lunedì 23 ottobre 2017

FTSEMIB - Aggiornamento al 23 ottobre 2017

Al momento trova conferma lo scenario principale, col quale si ipotizza che giovedì 19 ottobre, sul supporto della MM 50 gg ,sia terminata la correzione di onda 2 minute e iniziato l'impulso rialzista di onda 3 della 5 minor.



Ma la situazione presenta più di un margine di rischio; c'è asincronia fra i mercati azionari , gli USA e il DAX sono sui massimi e parecchio stressati, e se dovessero stornare trascinanerebbero il nostro FTSEMIB ancora al ribasso.
Serve molta attenzione.

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venerdì 6 ottobre 2017

FTSEMIB - Storno in corso


La dimensione della correzione dipende dal grado; se onda 2 , scenario principale, dovrebbe terminare verso la metà della prossima settimana in prossimità delle aree, indicate;
se di onda Alt:4 va ben oltre, sia in termini di prezzo che di tempo.

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lunedì 2 ottobre 2017

ANALISI DI ELLIOTT AL 02 OTTOBRE 2017

I mercati azionari hanno chiuso il terzo trimestre del 2017 sui massimi dell'anno.
Gli scenari bullish di medio e lungo termine prospettati mesi fa trovano conferma;
a meno di eventi esogeni imprevedibili (sempre possibili), gli ultimi 3 mesi dell'anno dovrebbero vedere la prosecuzione del trend rialzista, supportati da una stagionalità favorevole.








PORTAFOGLIO

Durante quasi tutta l'estate non ho trovato condizioni di trading favorevole; ho atteso come molti uno storno, per aumentare long, che non c'è stato.

Poi a fine estate sono entrati i primi ordini automatici, ad integrazione degli unici long rimasti (ETFMIB , UNICREDIT):

23/08 BANCA PROFILO

01/09 DAXX (20% del portafoglio)

08/09 CAMPARI

11/09 ITAMIB (25%), BANCA GENERALI, BANCA MEDIOLANUM, COFIDE, HERA, INTERPUMP

14/09 LANDI

Ora sono investito al 95% del capitale disponibile, manca una posizione su ASCOPIAVE che dovrebbe entrare stamattina.

Buon trading!

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lunedì 3 luglio 2017

ANALISI DI ELLIOTT AL 30 GIUGNO 2017 SUI PRINCIPALI MERCATI AZIONARI

Fine mese, trimestre e semestre, momento topico per aggiornare gli scenari; 
quelli principali mostrano su tutti i mercati sotto elencati un trend di lungo rialzista, di medio rialzista, di breve ribassista.

S&P 500

Scenario principale; l'aggiornamento evidenzia che verosimilmente è stato raggiunto il top di onda 3 minor ed è iniziata la correzione di onda 4 della (5) intermedia della [3] Primary.
Primo scenario alternativo di breve (è il principale precedente): in corso di completamento l'onda 5 minute della 3 minor.



DAX

Scenario principale; raggiunto il top di onda 3 minute, è in corso la correzione in onda 4 minute della 3 minor della (1) intermedia della [3] primary.
Primo scenario alternativo; stesso conteggio sovrastante ma l'onda primary è la Alt:[5]





 FTSEMIB

Scenario principale: confermato il raggiungimento del top di onda 3 minor il 16 maggio scorso, aggiornando il grafico con aumento di un grado dovremmo essere nell'onda y minute della 4 minor della (1) intermedia; obiettivo del ritracciamento l'area del rettangolo giallo 19.930 - 19.440 tra metà e fine luglio.

Primo scenario alternativo; il top del 16 maggio chiudeva la prima onda Alt:(1) intermedia quindi si scende con l'onda ribassista Alt:(2) fino almeno ad ottobre.




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lunedì 12 giugno 2017

INDICI AZIONARI; AGGIORNAMENTO AL 12 GIUGNO 2017

Scenari di medio-lungo confermati.

l'SPX , dopo una onda 4 running, ha intrapreso la salita dell'onda 5 minute della 3 minor, che dovrebbe essere completa entro metà agosto.


il DAX , pur se in modo contrastato e poco strutturato, continua anche lui la propria salita.


quanto al nostro FTSEMIB :
come scenario principale, potrebbe aver completato la prima onda [a]/[w] della 4 e salire a testare i massimi o lateralizzare con l'onda [b]/[x] ;
come primo scenario Alternativo , ha terminato la Alt:4 e sale con la Alt:5 verso nuovi massimi.


Portafoglio immutato dall'ultimo aggiornamento.

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martedì 30 maggio 2017

FTSEMIB - aggiornamento al 30 maggio 2017

Alla fine lo storno tanto atteso sembra arrivato;
scenario principale: il 16 maggio è stato raggiunto il top di onda 3 minor, ribasso in onda 4 in 5-7 settimane, obiettivo in area 20.450 - 20.600;
primo scenario alternativo; l'ultimo top è di grado inferiore, ovvero onda Alt:3 minute, si scende in onda Alt:4 con termine già questa settimana, massimo inizio della prossima in area 20.450 - 20.500;
quindi nel giro di pochi giorni potremmo avere uno scenario più chiaro.



Occhio agli USA (che non riesco a postare per mancanza di tempo, i cui grafici vanno rinfrescati sul brevissimo).

Operativamente tra lunedì e martedì scorso sono uscito da tutte le posizioni long monetizzando un buon gain (circa 10k); restano aperti solo UNICREDIT (vicino allo stop) e ETFMIB.

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lunedì 22 maggio 2017

ANALISI AL 22 MAGGIO 2017

Ora i mercati sembrano sincronizzati;
indipendentemente dal conteggio, appaiono tutti in storno.
L'SPX sembra in onda 4 minute, sia essa in avvio (conteggio preferito) oppure in onda Alt:[c] di un expanding flat o di un triangolo.


Il NDX invece ha un ordine preferenziale opposto in quanto appare in onda [iv] o Alt:4


Il DAX non è molto chiaro, parrebbe in onda 4 ma oggi può essere subito smentito



Il nostro FTSEMIB potrebbe aver raggiunto il top di onda 3 minor o in alternativa, della 3 minute.


Operativamente, ho inserito ordini di vendita, ad un prezzo inferiore alla chiusura di venerdì, su tutte le posizioni escluse ETFMIB e UNICREDIT;
obiettivo monetizzare un po' di profitti, attendere il possibile storno e rientrare.

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mercoledì 10 maggio 2017

FTSEMIB - FLASH 10.05.2017

Ieri potrebbe essere terminata l'onda 3  e iniziata una correzione di grado minor;
la struttura presenta un conteggio plausibile anche se manca un valido cluster di prezzo e/o tempo, pertanto serve una conferma con quotazioni in ribasso già da oggi e fino a venerdì;
in caso di superamento dei massimi, prende quota l'ipotesi di una superestesa cui ho fatto cenno nel post precedente.


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lunedì 8 maggio 2017

FTSEMIB: aggiornamento al 08 maggio 2017

Seconda settimana consecutiva di forte rialzo, si avvicina l'ipotesi di un top già in questa ottava: per lo scenario principale sarebbe la fine dell'onda 5 minute della 3 minor , per il primo scenario alternativo invece della Alt:5 minor che chiuderebbe pertanto la Alt:(1) intermedia;
esiste una residua probabilità, per ora confinata come 2° scenario Alternativo, che si sia nella 3 della 3 , in doppia estensione sovrapposta, ma al momento è una ipotesi un po' prematura che non ha molto senso evidenziare.



Sugli altri mercati non c'è molto da aggiungere rispetto a quanto illustrato nel post precedente.
Portafoglio invariato.

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martedì 2 maggio 2017

AGGIORNAMENTO ANALISI DI ELLIOTT SU ALCUNI MERCATI AZIONARI

Terminato anche il mese di aprile, riceviamo conferme su tutti i principali mercati azionari che restano in 
un trend rialzista conclamato.
Gli USA appaiono sull'onda (5) intermedia di una lunga onda [3] con disallineamento del NASDAQ sull'SPX; il rialzo, pur se contrastato, potrebbe durare ancora qualche mese, tenuto conto che per Elliott potremmo essere nella 3 minute della 3 minor





il DAX sembra in onda (1) intermedia della [3] Primary 
(in alternativa, sulla Alt:[5] )



e data l'ultima spinta rialzista, sembrerebbe 
nella [v] estesa della 3 minute della 3 minor.


Il nostro FTSEMIB è sempre in ritardo
ma mostra di avere ancora spazio
per salire sul top della 3 minor
della (1) Intermedia.



Dopo gli ingressi long dell'ultima settimana, il portafoglio è: 
ASTM, AUTOGRILL, AZIMUT, BANCA GENERALI, BE, DATALOGIC, MAIRE, MONDO TV, PRIMA IND, SABAF, SAES GETTERS, ST MICRO, UNICREDIT, ZIGNAGO + l' ETFMIB del 6 dicembre scorso

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mercoledì 26 aprile 2017

FLASH

Il mercato mostra una forza sorprendente, anche nelle giornate con partenza negativa recupera e chiude in positivo; è uno dei classici segnali che le mani forti stanno riaccumulando sulle mani deboli che chiudono.
Che sia il rimbalzo interno della 4 (preferito) o che la 5 sia già iniziata (alternativo) non è dato ancora sapere. ma domani dovremmo scoprirlo.
Esiste il rischio che sia una bull trap?
Rischio presente e di medio livello, anche perchè da un punto di vista ciclico entriamo in un periodo (maggio-settembre) neutro-negativo a volatilità crescente.


Il fatto di essere in ferie è negativo;
ho più tempo per pensare e...finisco per avere il grilletto facile;

Ieri ho aperto in apertura su UNICREDIT , che inseguo da settimane ma sulla quale sono perennemente in ritardo.

Oggi invece mi sono concentrato su titoli con alta forza relativa, al termine di onda 4.
Ingressi long pesanti ma in ottica di breve su 3 titoli, tutti supportati da ottimi volumi giornalieri:

DATALOGIC

Trade puro da onda 4, ad alto rischio perchè sulla debolezza, valutando il cluster di 3 segnali;


Gli altri due sono trade di breakout.

SABAF


ZIGNAGO


Molto interessanti anche ASTM, IMA o in alternativa PRIMA INDUSTRIE, MAIRE 
e soprattutto
STMICRO, da aprire sulla rottura di 14.75


Target 10-12%, stop loss stretti (circa a - 3%)

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