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lunedì 4 gennaio 2016

PROSPETTIVE 2016

Alla resa dei conti, il 2015 non è stato un anno particolarmente propizio per il trading in borsa.
Per me in particolare, è stato un anno non positivo;
sto finendo i calcoli ma ho poco più che coperto i costi;
non che mi aspettassi molto, già il cambio di occupazione (molto più stressante e impegnativa del previsto) e la conseguente forzata inattività dei primi 5 mesi mi avevano pesantemente segnato, poi a seguire i due interventi chirugici e la malattia dell'estate hanno fatto il resto.
Inutile negarlo; a 50 anni passati non ho più la forza mentale di mantenere un'alta concentrazione ed efficienza in periodi incasinati o avversi,
e i risultati inevitabilmente ne risentono.
Ma l'importante è esserci e guardare avanti !


Quali prospettive per il 2016?


In estrema sintesi rapida carrellata di grafici corredati dell'analisi di Elliott senza gli indicatori del mio modello nè le valutazioni di natura fondamentale, di cui come sempre ho comunque tenuto debitamente conto.

BORSE

I principali indici azionari USA sono vicini ai massimi e appaiono ancora nella correzione di onda (4) intermedia (DJIA e SPX) o onda [4] Primaria (NDX) , nella fase terminale del rimbalzo di onda b/x con la probabile rottura al rialzo nell'immediato (una o due settimane) del flat del Cup with Handle pattern (visibile nel grafico SPX daily). 

Scenari principali:

Trend di breve: rialzista (DJIA 15.300, SPX 2150-2200, NDX 4900-5000)
Trend di medio: ribassista (DJIA 15.300, SPX 1800, NDX 3700-3800)
Trend di lungo: rialzista

Non va dimenticato che per il DJIA lo scenario ribassista di lungo (alternativo) non è ancora invalidato.








Il DAX è uno degli indici azionari meglio impostati nel breve e con più ampie prospettive nel lungo.
Nel conteggio principale pare aver iniziato il rialzo di onda c minor della (b)/(x) intermedia fino a testare i massimi entro 30- 40 giorni; la discesa sotto il minimo del 14 dicembre invalida il conteggio.

Scenario principale: 

Trend di breve: rialzista (target 12.400) 
Trend di medio: ribassista (8.500 - 8.000)
Trend di lungo: rialzista

Da notare che, in termini di Elliott, è l'unico dei grandi mercati azionari nel quale tutti i tre scenari principali di lungo termine sono bullish.



Il nostro FTSEMIB resta debole nella prima onda correttiva (a)/(w) dell'onda [2] Primary.
Se dovesse rimbalzare trainato dagli altri troverà una forte resistenza a 22.850.

Scenario principale: 

Trend di breve: rialzista (per spinta altrui, max 22.850, con seri dubbi)
Trend di medio: ribassista (18.000)
Trend di lungo: rialzista



Un indice nostrano che racconta un'altra storia (troppo bella) è lo STAR , lo seguiremo nel 2016 come "anticipatore" di trend.
Qui le prospettive sono decisamente più positive.


Tra i BRIC, per ora male Brasile e Russia, ben impostati invece Cina e India , comunque ancora in correzione di onda [2] della V quindi non pronti per un ingresso long 
(attenzione; i due grafici riguardono due ETF a benchmark derivato, non gli indici).



Il NIKKEY ha già raggiunto un top di grado Cycle , con  inversione ribassista già avviata, oppure in alternativa è in onda Alt:(4) con ultimo rialzo fino a 23.000; quadro comunque poco chiaro.



BOND

Il BUND pare a fine corsa, comunque vicino ad un massimo importante di grado intermedio tipo onda (3) o persino Ciclico ovvero [5] di V .


Il BTP ha qualche micro-chances in più, ma comunque alto rischio e basso rendimento.



VALUTE 

(nel blog ElliottFibonacci.blogspot.it/ ci sono molti più grafici)

Il Dollaro si rafforzerà su quasi tutte le principali valute data la nuova politica monetaria della FED .

Euro su Dollaro ancora impostato al ribasso con obiettivo almeno la parità 1:1  (ma ritengo anche sotto).



Dollaro / Yen vicino ad un ultimo rialzo a completamento della [1] del nuovo SuperCycle Bull Market .



ORO 

Il rimbalzo di breve atteso non si è verificato; l'impostazione resta decisamente ribassista ma attenzione, alcuni vedono (e non posso dar loro torto) un diagonal terminale che spesso prelude ad una repentina inversione del trend, che è comunque probabile quest'anno; monitorare la trendline rossa ribassista.

Scenario principale:
Trend di breve: laterale
Trend di medio: ribassista (980 / 1000)
Trend di lungo:  bottoming ciclico?!?



PETROLIO

Simile all'ORO, anche se con struttura diversa;
in capitolazione, non distante da un'inversione rialzista;
attendere

Scenario principale: 

Trend di breve: laterale - rialzista
Trend di medio: ribassista (29.5 - 30)
Trend di lungo: bottoming di Ciclo ?!?



CONCLUSIONI


Nell'immediato gli impavidi che non fossero già entrati vicino al bottom (vedi post precedente)  potrebbero, con bassa esposizione, tentare il long sul DAX (e forse anche su alcuni titoli USA del Nasdaq , rinvio all'altro blog) nella consapevolezza che il rapporto rendimento / rischio non è particolarmente favorevole, più che altro per essere dentro al mercato nel caso in cui l'indice fosse nell'impostazione alternativa di breve (sequenza impulsiva rialzista 1-2-3-4-5, poco probabile ma come sempre non si può escludere nulla a priori).

Nel medio termine attenzione all' ORO e alle azioni aurifere e petrolifere; esiste un'alta probabilità che siano vicine ad un minimo di Ciclo e se invertono (attendere i segnali) e si riesce a salire in tempo ci sono ottime prospettive di guadagno pur con un investimento (ovviamente) parziale del proprio capitale.

Bond con prospettive sfavorevoli (in senso long,
sul versante short bisogna aspettare i setup).

Dollaro ancora rialzista sulle principali valute.

Infine, in quanto traders, ricordiamoci che esiste un impiego del capitale ampiamente sottovalutato che in certi momenti di buriana o indecisione rappresenta un ottimo assett: il cash, costa poco ed è sicurezza pura (sperando di non avere il conto in una banca che salta gambe all'aria ...)

Ultima raccomandazione:
 sempre stop loss sulla piattaforma,
di occasioni ce ne saranno sempre di più di quelle che saremo mai in grado di cogliere,
ma se ci bruciamo il capitale...non potremmo cogliere granchè !

I più sinceri auguri di un proficuo, ma soprattutto, felice e sereno 2016 ;-))

ElwaveSurfer

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