"Pensa da uomo di azione e agisci da uomo di pensiero" (Henri Bergson)

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lunedì 31 marzo 2014

FTSEMIB - Avanti

Prosegue la 3 della [3]
 

PORTAFOGLIO

Chiuse le due posizioni su RCS aperte il 12 e il 18 febbraio perchè non va neanche a spingerla (+ 4,20%) mentre in compenso le risparmio sono andate a razzo (+ 40%)
 
Ingresso long su RETELIT e incremento su AEFFE.

Aggiornata la Hot List.

ElwaveSurfer

FTSEMIB - Capovolgimento di fronte

Ormai non ci credevo più, nella rottura rialzista intendo, tant'è che da circa una settimana il mio scenario principale, di breve termine, era ribassista; i diagonal, nell' 80-85% dei casi, sono patterns di inversione e raramente preludono ad una accelerazione del trend in atto, questa sembra una di quelle eccezioni che conferma la regola.
 
Adesso la situazione si è capovolta e i primi due scenari sono entrambi rialzisti:
per il nuovo preferito siamo nella 3 della [3] della c della y ;
per lo scenario alternativo siamo sempre nella 3 della [3] ma della Alt:3 della Alt:c
 
Obiettivi? Il primo a 23.200 , il secondo a 24.500.





PORTAFOGLIO

La scelta di mercoledì scorso di alleggerire il portafoglio dal 75% al 40% del capitale si è dimostrata infelice; tuttavia come ho scritto nell'ultimo post "...seguo il trend e se il mercato sale entrerò in acquisto..." così già giovedì e venerdì sono entrato (o rientrato) long su alcuni titoli della Hot List  ritornando subito ad una esposizione del 65%.
 
Il 27 marzo ingressi su: BANCA PROFILO, INTESA (riaccumulazione), MEDIOLANUM, MONDO TV, PRIMA INDUSTRIE (riaccumulazione) ;
il 28 su :  BIESSE ,  FIAT ,  ITALCEMENTI R ,  SAES ,  SALINI ,  TREVI ,  ZUCCHI.
 
Ultimi titoli per saturare il portafoglio: AEDES, BANCA GENERALI, GABETTI, LA DORIA, RETELIT, TISCALI .


Buon trading !

ElwaveSurfer

giovedì 27 marzo 2014

FTSEMIB - Meglio alleggerire quando c'è disagio e incomprensione

Capisco solo il rimbalzo ma il pattern in corso mi è ancora incomprensibile.



PORTAFOGLIO

Come annunciato nell'ultimo post ho cercato nel rimbalzo degli ultimi due giorni di chiudere con dignità circa il 50% delle posizioni.
Non ero più a mio agio psicologicamente perchè:
1°) il portafoglio era troppo esposto (75% del capitale) e con troppi titoli per di più ad alta volatilità,
2°) il mercato è salito in diagonale anzichè in modo impulsivo e ora non riesco a prospettare un disegno evolutivo convincente (in sostanza non mi sento in feeling con il mercato ...)
 
I risultati sono discreti, nulla di eccezionale (a parte MONDO TV), qualche delusione (BANCA GENERALI e SALINI sulla quale avevo pure dimenticato uno stop)  ma mi accontento considerato che sono posizioni di 40 gg in media; l'importante è sempre contenere le perdite per preservare il capitale per i veri bull market (sperando di riconoscerli ed entrarci in tempo belli carichi).

 
 
TITOLI
ACQUISTO
VENDITA
REND lordo
%
(in ordine di
data di acquisto)
prezzo
data
prezzo
data
A2A
0.82
6.02
0.95
26.03
15.85%
BANCA GENERALI
23.30
6.02
23.36
26.03
0.26%
IREN
1.073
6.02
1.306
26.03
21.71%
SOGEFI
4.054
6.02
4.602
26.03
13.52%
TREVI FIN
6.697
6.02
7.8
26.03
16.47%
BANCA IFIS
12.11
7.02
14.76
26.03
21.88%
BIESSE
5.485
7.02
6.335
26.03
15.50%
DEL CLIMA
1.270
7.02
1.39
26.03
9.45%
DEL CLIMA
1.290
7.02
1.39
26.03
7.75%
SALINI IMPREGILO
4.343
7.02
4.42
25.03
1.77%
AEDES
0.04
10.02
0.0515
26.03
20.05%
MARR
12.368
10.02
14.15
26.03
14.41%
GEOX
2.946
11.02
3.122
26.03
5.97%
SABAF
13.060
11.02
14.66
26.03
12.25%
SAES GETTERS RNC
6.917
11.02
7.33
26.03
5.97%
BANCA CARIGE
0.41
12.02
0.524
26.03
27.37%
INDESIT
9.92
12.02
10.96
26.03
10.48%
MONDO TV
0.55
12.02
0.822
26.03
50.27%
AEDES
0.048
17.02
0.0515
26.03
7.29%
A2A
0.844
17.02
0.95
26.03
12.56%
SAES GETTERS RNC
7.200
17.02
7.33
26.03
1.81%
SALINI IMPREGILO
4.7360
17.02
4.42
25.03
-6.67%
TREVI FIN
7.200
24.02
7.8
26.03
8.33%
INDESIT
10.255
24.02
10.96
26.03
6.87%
INDESIT
10.280
24.02
10.96
26.03
6.61%
SOGEFI
4.400
27.02
4.602
26.03
4.59%
 
 
 
 
 
 
LEGENDA
in rosso grassetto
sfondo arancio
trade in forte perdita (oltre il - 5%)
in rosso sfondo rosa
trade in perdita controllata (da - 3% a -5%)
in nero 
trade neutri (da - 3% a + 5%)
in nero sfondo giallo
trade in utile (da + 5% a + 10%)
in blu
trade in buon utile (da + 10% a + 20%)
in blu grassetto, sfondo celeste
trade in ottimo utile (da + 20% a + 30%)
in blu grassetto
sfondo azzurro
trade in eccellente utile (superiore a + 30%)

Come sa chi segue il blog io non faccio previsioni , faccio trading, per cui malgrado il mio scenario preferito sia ribassista (nel breve), seguo il trend e se il mercato sale entrerò in acquisto sui bullish breakout di alcuni titoli della Hot List.
 
Un esempio? Ieri ingresso su LUXOTTICA sul quale sembra in corso un bel Elliott Wave pattern e dove pure i fondamentali sono buoni.


ElwaveSurfer


martedì 25 marzo 2014

FTSEMIB - In correzione

Sono cotto: otite, congiuntivite e sinusite nel giro di tre giorni,
quindi devo stare attento perchè ho i sensi particolarmente offuscati ...

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Lo scenario principale ribassista, anticipato in più post la scorsa settimana (ai quali rinvio) come ipotesi più probabile, sta purtroppo trovando conferme dal movimento negativo dei prezzi (dopo l'ennesima trappola di venerdì mattina).
Quello degli ultimi tre mesi è stato un mercato estremamente difficile per lo swing trading, buono solo (forse) per chi investe nel lungo e per i gestori di fondi (quelli di problemi ne hanno pochi, i soldi non sono i loro e l'importante è che battano il benchmark).
 
Ieri a Wall Street c'è stato un forte sell off in alcuni dei titoli che hanno meglio cavalcato il rialzo degli ultimi 3 mesi (Facebook, Netflix, Tesla, Tableau Software, Qihoo, e in generale il settore leader dei biomedicali) alcuni con pattern preoccupanti.

Nel post del 07 febbraio, commentando alcuni ingressi long scrivevo: "Ho l'impressione che non sarà un giro facile" , e così si sta dimostrando...

 
PORTAFOGLIO
 
Scotta, diventa imperativo cercare di chiudere con dignità.
 
ElwaveSurfer
 
 

venerdì 21 marzo 2014

FTSEMIB - Concentrarsi sulle regole

La situazione cruciale a cui faccio riferimento da alcuni giorni è ancora presente; siamo in uno di quei 3/4 casi in un anno nei quali il mercato potrebbe decidere quale direzione prendere per i prossimi 3-6 mesi;
se dovessi pesare, in termini di probabilità, gli scenari di breve termine direi:
> 50-55% di probabilità che abbiamo raggiunto un top di onda y minor con avvio di un periodo di correzione laterale di onda x per ultimo attacco con onda z agli obiettivi  posti in area 23.200 - 24.500 (agosto/settembre?)
> 35-40% di probabilità che il mercato acceleri e raggiunga i targets entro giugno; questa ipotesi è avvalorata dagli innumerevoli pattern rialzisti che si intravedono sui grafici delle azioni e dalla forza intrinseca che il mercato sta ancora mostrando (se non è una bull trap)
> 10% di probabilità di rimanere in un "wedge range"
 
 
In questi casi ripercorro sempre le ventuno regole del mio sistema di trading partendo dalla prime due:  "the trend is your friend until the end" e "trade what you see not what you think".
 
E così capita che anzichè vendere .... uno compra!
 
Ieri tre ingressi long con mezze posizioni:
 
in apertura su PININFARINA , che ha fatto un bell'allungo

 
a metà seduta su TELECOM in pullback


a fine seduta su BASICNET

 
 
 Comunque sempre massima attenzione, pronto a chiudere il più velocemente possibile (se il mercato me lo consente e son sveglio abbastanza da accorgermene subito)
 
Ciao

ElwaveSurfer

mercoledì 19 marzo 2014

FTSE - Molta attenzione, è un punto cruciale

Anche ieri un bello spunto, non c'è che dire; rotta la resistenza dei 21.000 e tenuta a fine seduta.
Questo farebbe presagire un allungo, e invece potrebbe essere una classica bull trap , forse la fine della c della y minor.
Il pattern sembra completo, con una tripla divergenza bearish in termini di momentum (Macd) e il ciclo (stocastico) in un top.
Siccome per approccio non anticipo mai il mercato, non mi metto certo short ma mi preparo a chiudere le posizioni long.
Alternativa? Inizia a salire in verticale!
 
ElwaveSurfer



martedì 18 marzo 2014

FTSEMIB - Altro recupero

Seconda caduta e secondo pronto recupero, sembrerebbe più un rialzo impulsivo che un rimbalzo.
Il nuovo scenario preferito illustrato ieri è, per ora, confermato: onda 3 della [5] della c , prossimo attacco a 21.000.




PORTAFOGLIO

Vista l'ottima partenza di ieri e la struttura in progressione non ho liquidato e ho conservato tutte le posizioni; la dimensione del portafoglio (70% del capitale) e la sua composizione (beta molto alto) generano una volatilità di  molti k ogni giorno, con forte stress psicologico.

ElwaveSurfer

lunedì 17 marzo 2014

FTSEMIB - Butta male

La correzione di venerdì è stata la più estesa tra quelle prospettate nell'ultimo post, visto l'interessamento dell'area 20.300 - 20.350 .
Sebbene il trend sia ancora rialzista, il pattern , il ciclo e il momentum non sono favorevoli.
Oggi sarà una seduta decisiva.
Il nuovo scenario preferito, bottom di onda [4] di c , potrebbe durare veramente poco ed essere smentito subito in giornata con la rottura definitiva della up-trendline che collega i minimi , rottura che sancirebbe la prevalenza del nuovo scenario alternativo (grafico a 3 ore): top di grado minor ed avvio di una onda ribassista Alt:x con primo (ma non ultimo) obiettivo in area 19.740.
L'ex scenario preferito, onda 2 di [3] , sebbene tecnicamente non invalidato, diventa il secondo alternativo (e con probabilità al momento veramente minime).




PORTAFOGLIO

Dopo la giornata campale di venerdì mi preparo alla chiusura delle posizioni long nel tentativo di conservare un po' di guadagno in un giro che sta francamente sconfessando le mie aspettative.

ElwaveSurfer

venerdì 14 marzo 2014

FTSEMIB - In cerca di un minimo (che regga)

Povero FTSEMIB, è l'indice di borsa più forte dei G20 ma nel contesto di distribuzione generale non può farcela da solo.
Terzo attacco a 21.000 ed altro fallimento; non ha la forza quindi scenderà e, vista la pessima chiusura ieri sera degli indici USA, potrebbe anche formare lo stesso pattern sviluppatosi negli ultimi 15 giorni di febbraio (i due rettangoli neri bordati rosso).

Scenario principale (solo perchè per scartarlo deve essere invalidato ma le probabilità si sono ridotte): tiene 20.450 - 20.500 (dove peraltro passa la MM20) e si crea il bottom della 2 della [3] ;
Primo scenario alternativo; l'onda c si sta sviluppando come diagonal quindi siamo nella Alt:[4] con obiettivo 20.300 - 20.350.

ElwaveSurfer


giovedì 13 marzo 2014

FTSEMIB - Ancora bearish

Rinvio alle considerazioni di ieri aggiungendo che:
a) non sembra che lo storno sia finito;
b) il pattern in corso non è un flat ma un three.
Aspettare è l'unica cosa possibile.

ElwaveSurfer


mercoledì 12 marzo 2014

FTSEMIB - Qualche dubbio avanza ...

A prima vista il movimento di ieri è poco bello; guardandolo in profondità, è ancora peggio.
Sono quattro gli elementi che non mi quadrano: 
1°) l'ultimo rialzo è poco probabile sia una impulsiva quindi è difficile siamo già nella presunta 3 (solo se domani non scende sotto 20.712 si può essere smentiti e, credetemi, ne sarei molto contento);
2°) l'intera struttura correttiva partita dal top del 6 marzo sta andando fuori proporzione (in termini temporali) rispetto all'impulsiva precedente, e generalmente non è un bel segnale;
3°) nella migliore delle ipotesi siamo in onda 2 tipo flat 3-3-5 e l'ondata in corso, la (c) potrebbe essere una micro-impulsiva ribassista che però non dovrebbe scendere sotto 20.500;
4°) sul grafico daily è la seconda doji in quattro giorni (e le doji sui vertici mi piacciono sempre poco ...).
Il vero problema è che di ragioni per salire con una bella spinta il mercato non ne trova e quando non sale, finisce per scendere, se non altro per forza di gravità.

ElwaveSurfer



lunedì 10 marzo 2014

FTSEMIB - Attesa

Il grafico daily, dopo la doji di giovedì e la candela ribassista di venerdì, sembra non promettere nulla di buono.
Tuttavia, fino a smentita, mantengo l'orientamento sullo scenario principale, ovvero aspetto il completamento dello storno con onda (y) di 2 di [3] , obiettivo almeno in area 20.500 ;
il primo scenario alternativo invece è negativo nel breve; si è completata l'onda Alt:y , ribasso in Alt:x




PORTAFOGLIO

Immutato.

ElwaveSurfer

venerdì 7 marzo 2014

FTSEMIB - Storno (piccolo, si spera)

Giornata molto simile alle attese e doji finale.
Raggiunto il top di onda 1 di [3] nella mattinata, , nel pomeriggio è partita la correzione di onda 2 dove sembra sia in completamento la prima ondata (a)/(w) ; ora è importante la tenuta dell'ex-resistenza, ovvero del nuovo supporto in area 20.600 - 20.500, che coincide all'incirca col ritracciamento di Fibonacci del 38.2% dell'ultima ondata rialzista.
 



PORTAFOGLIO

Ingresso su CREDEM , fermo il resto.

ElwaveSurfer

giovedì 6 marzo 2014

FTSEMIB - Breakout dell'incrocio di resistenze

Dopo otto tentativi ce l'ha fatta.
Movimento secondo le attese dello scenario preferito descritte nel grafico a 15 minuti di ieri;  apertura in rialzo a completare la (iii) , discesa mattutina a formare la (iv) e allungo pomeridiano per creare la (v) che dovrebbe aver terminato la 1  della [3] , quindi oggi probabile storno.
Il nuovo primo scenario alternativo: siamo ancora nella Alt:(iii) estesa della 1  quindi piccola correzione e ancora rialzo in giornata.
L'elemento importante è comunque la chiusura di seduta sopra le resistenze in area 20.520 / 20.600 che costituisce una forte conferma del trend rialzista (poi, come sempre, può accadere di tutto, sia colpa di Putin , Draghi, Yellen .... le cavallette o gli alieni ...).



PORTAFOGLIO

Ieri ingressi in accumulazione su IREN e su INTESA , UBI e ERG.
Raggiunto circa il 65% del capitale in azionario; la composizione alla pagina PORTAFOGLIO.

ElwaveSurfer

mercoledì 5 marzo 2014

FTSEMIB - Bel rimbalzo (o rialzo?)

Recupero migliore non poteva esserci, poi che sia un rimbalzo o un nuovo rialzo lo vedremo, comunque l'indice si è avvicinato per la settima (o ottava) volta alla resistenza posta in area 20.520 - 20.600.
Mah ... trovo difficile credere che sia già passata la buriana di un potenziale conflitto.

Scenario preferito (bullish); siamo in completamento della 1 della [3] della c .
Primo scenario alternativo (bearish): prosegue la correzione di onda Alt:a/w di Alt:x



PORTAFOGLIO

Ieri non è scattato nessuno stop e ha in parte recuperato le grosse perdite (o meglio la grossa erosione dei gain potenziali) del giorno precedente.
Sono pronto agli ultimi ingressi su una manciata di titoli (alla pagina HOT LIST) con ordini ad esclusione.

ElwaveSurfer

martedì 4 marzo 2014

FTSE - E invece furono i venti di guerra

Scenario ribaltato; prima che la BCE possa muovere il mercato, si è mosso da solo a seguito dei nefasti sviluppi della crisi ucraina; gli interessi russi nell'area sono troppo rilevanti e Putin non è un tipo da prendere alla leggera.
Di fronte al rischio di un conflitto si realizza il classico schema nei mercati; su petrolio, oro e commodities, giù le borse e le valute coinvolte.
 
In termini di Elliott, nella migliore delle ipotesi siamo ancora in onda [2] ; 
nella peggiore (nuovo primo scenario alternativo), l'ultimo rialzo era di grado minuette ovvero onda Alt:c della Alt:y e ora siamo in downtrend.
Monitorare le reazioni sulle prime aree di supporto a 19.560 e 19.480


 

PORTAFOGLIO

Venerdì scorso era in gain del 9,5% ; ieri ha perso il 4,5% e considerato che sono investito al 60% in azionario, è una delle perdite giornaliere sia in termini assoluti che relativi più elevate che abbia mai registrato.
Oggi scatteranno diverse chiusure.

ElwaveSurfer