"Pensa da uomo di azione e agisci da uomo di pensiero" (Henri Bergson)

ElwaveSurfer

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venerdì 30 agosto 2013

FTSEMIB - Rimbalzo

Ieri c'è stato il primo punto di ingresso long (come scrivevo, per il trader aggressivo), oggi c'è uno swing per il secondo punto, per il trader più conservativo, stop sotto 16500.

ElwaveSurfer

giovedì 29 agosto 2013

FTSEMIB - Ritenta il rimbalzo

QUADRO TECNICO
 
Il mercato sta cercando un minimo, forse stavolta l'ha trovato o, comunque, non dovrebbe essere molto distante.
L'ipotesi preferita è che sia terminata o prossima al termine la prima onda a/w di un'onda b laterale.
Quali implicazioni operative?
Se oggi aprisse poco distante dalla chiusura di ieri, un trader aggressivo potrebbe tentare un primo ingresso long su un ETF con stop loss sotto i 16.200 ; sostanzialmente un rischio di perdita di circa il 3%, tutto sommato accettabile.
Il trader più riflessivo aspetterebbe invece uno swing rialzista.

ElwaveSurfer



mercoledì 28 agosto 2013

FTSEMIB - Raggiunto il primo obiettivo, vediamo se è il primo minimo


QUADRO TECNICO

Il primo obiettivo a 16.600 è stato raggiunto, corrisponde ad un'area di supporto statico (la onda 4 della a), al ritracciamento di Fibonacci del 38.2% dell'onda a , e anche all'estensione del 100% della terza onda minuette [c]/[y] rispetto alla prima [a]/[w].
Può essere un minimo affidabile per l'onda a/w ?
Se non regge, il successivo supporto è a 16.250 - 16.300 e sarebbe più potente.
 


 
 
PORTAFOGLIO
 
Chiuse EMAK @ 0.698 in stop loss ed IREN @ 0.85.

(integrazione ore 09.10:  ho dimenticato la chiusura anche di VITTORIA ASS @ 7.25

(causa impegni rinvio l'aggiornamento della pagina "Portafoglio" al weekend)
 
ElwaveSurfer

martedì 27 agosto 2013

FTSEMIB - Rimbalzo finto, manca ancora il primo minimo.

QUADRO TECNICO

Dove non arriva la speculazione internazionale, arriva la politica interna; il nostro mercato è sempre in balia di eventi esogeni schizzofrenici.
Il rimbalzo si è fermato al ritracciamento del 61.8% e questo, unito alla spinta ribassista, alla possibile immediata rottura di 16.834 e all'interessamento delle aree di supporto a 16.600 (1° target)  e 16.250 (eventuale 2° target) (vedi post 22 agosto) comporta una modifica dello scenario principale: aumenta la probabilità che siamo ancora nella prima onda ribassista della b correttiva, ovvero nella [c]/[y] della a/w

 
PORTAFOGLIO
 
Ieri mattina sono uscito con stop profit e stop loss su diverse posizioni:
 
A2A @0.681, BANCA IFIS @ 9.31, BPER 5.50,
CREDEM @ 4.25 , FONSAI Risp B @ 1.29, LUXOTTICA @ 40.58
 
(aggiornerò oggi la pagina PORTAFOGLIO)
 
il restante portafoglio resta sotto assedio:
 
 BIESSE, CATTOLICA ASS , EMAK, EUKEDOS, 
 INTESA , IREN, ITALMOBILIARE , VITTORIA ASS.
 
 
 
ElwaveSurfer

lunedì 26 agosto 2013

FTSEMIB - Analisi per il 26 agosto 2013

QUADRO TECNICO

Scenario preferito: ribasso di onda c di [b] di b/x
Scenario alternativo: si sale perché siamo nella Alt:[c] rialzista.


ElwaveSurfer

venerdì 23 agosto 2013

FTSEMIB - Rimbalzo

QUADRO TECNICO
 
Rimbalzo veloce ed esteso dalla struttura apparentemente impulsiva.
Scenario preferito: è finita  la prima onda a/w ribassista di b ed è iniziata la b/x "rimbalzista" dove siamo prossimi al completamento della [a] (la potenziale struttura è un zig-zag 5-3-5) , quindi oggi potrebbe essere una giornata interlocutoria o negativa (onda [b] )


 

PORTAFOGLIO

Immutato

ElwaveSurfer

giovedì 22 agosto 2013

FTSEMIB - Alla ricerca del primo minimo

QUADRO TECNICO
 
Il mercato ha raggiunto il livello della MM 20d, ma sembra proseguire al ribasso verso un supporto più consistente tra 16.600 e 16.250.
 
Lo scenario preferito prevede che sia terminata l'onda [x] e sia iniziata l'onda ribassista [y] della prima onda a/w della b .
 
Siccome l'ex primo conteggio alternativo è stato invalidato (come si sospettava), il nuovo primo alternativo è il vecchio secondo (2°Alt:) : stessa struttura primordiale ma la onda minor ribassista in corso è la Alt:z con obiettivo finale del downtrend minute e di quello minor più in basso rispetto a quello dello scenario principale.

Durata minima di questo downtrend di breve (onda b/z minor correttiva) : 4/5 settimane.
 
ElwaveSurfer


 

mercoledì 21 agosto 2013

FTSEMIB - Correzione in corso

QUADRO TECNICO

Il movimento di ieri fa prevalere, come nuovo scenario preferito, la fine dell'onda a e l'inizio della b correttiva di grado minor della onda (y) intermediate rialzista.
 
Tecnicamente, in termini di Elliott, il primo scenario alternativo ( Alt:[4] della Alt:5 della Alt:a ) non è ancora invalidato (fino alla rottura di 16.867) ma ha una probabilità residua veramente minimale.
 
Il secondo alternativo invece, contempla la chiusura della seconda onda 2°Alt:x di un sideways w-x-y-x-z
 
E' una delle rare occasioni nelle quali i primi 3 scenari sono tutti ribassisti nel breve e rialzisti nel medio; speriamo sia di buon auspicio.
 
Primo obiettivo l'area di supporto a 16.650 - 16.600.

 


 

PORTAFOGLIO

Liquidata UNIPOL Priv al prezzo di ingresso 2.434 (semplicemente perché è entrato lo stop).

ElwaveSurfer

PS: col senno di poi (che non vale un c....) non ho dato troppa importanza all'analisi di Fibonacci che individuava come obiettivo il cluster di prezzo a 17.570 (post 14 agosto); invece era un buon segnale di uscita visto che l'indice ha toppato lo 0.6% sopra, un errore accettabile...
ma se fossi bravo, farei il trader a tempo pieno e non part-time...

FTSEMIB - Un'ombra funesta





Questo post di martedì 20 agosto, non so per quale arcano motivo,
stamattina era "scomparso" (avrò ben digitato senza accorgermi qualche tasto strano...);
l'ho riscritto il più fedelmente possibile, riportando comunque i grafici originari (salvati nel computer).
 
QUADRO TECNICO

Sarei stato anche pronto a scommetterci (non dei soldi, ovviamente) in una prosecuzione del rialzo di breve termine fino a fine Agosto.

Uno storno ci stava, anche per prese di beneficio, ma non me lo aspettavo certo di queste dimensioni (nulla comunque di compromesso nel medio termine dove il trend resta rialzista).

Con la rottura di 17.175, prevarrà (mio malgrado) come nuovo scenario preferito, la fine dell'onda a e l'inizio della b correttiva di grado minor della onda (y) intermediate rialzista.

Se invece tiene (la speranza è l'ultima a morire) si potrebbe ancora essere ancora nella Alt:[4] della Alt:5 della Alt:a , possibile fino a 17.000 (ritracciamento dello 0.618 della Alt:[3] )




PORTAFOGLIO

Inevitabilmente sotto pressione.

ElwaveSurfer

lunedì 19 agosto 2013

FTSEMIB - Qui si sale ancora


QUADRO TECNICO
  
Altro che top, siamo in una estesa e nel nostro mercato ne capitano talmente di rado che uno ha perso la mano a contarle.
I primi due scenari sono equivalenti in termini di probabilità:
onda [3] di 5 di a oppure siamo ancora in onda Alt:3 superestesa (2.618 della 1);
il terzo, dopo il superamento del cluster di Fibonacci a 17.570, sta perdendo quota.



PORTAFOGLIO

Grande INTESA (+ 6.40%) che pare aver rotto definitivamente un triangolo di inversione di lungo termine con forti volumi.



Ho chiuso forse prematuramente, REPLY @ 39.98 ( + 16% ) e TESMEC  @ 0.81 (+ 21%)  ma un po' di guadagni bisogna portarli dalla carta al salvadanaio e titoli come questi è meglio venderli quando salgono.
Uscita anche da HERA @ 1.532 (+ 0.5%) stremato da quindici giorni di un saliscendi inconcludente.
E' partito l'ingresso, con mezza posizione, su EUKEDOS stop larghissimo (stile Livermore) a 0.597



Il portafoglio diventa:


A2A,  BANCA IFIS , BIESSE, BPER, CATTOLICA ASS ,
CREDEM, EMAK, EUKEDOS , FONSAI Risp B ,  
INTESA, IREN, ITALMOBILIARE , LUXOTTICA , 
 , UNIPOL Priv, VITTORIA ASS.


Buon trading.

ElwaveSurfer

sabato 17 agosto 2013

COMUNICAZIONE SUL FUTURO DEL BLOG

Mi trovo costretto, mio malgrado, a ridurre il tempo dedicato ai blog, a causa di due motivi sopraggiunti di cui sono venuto a conoscenza in settimana:
 
> primo, un peggioramento inatteso del mio stato di salute; dalle analisi del sangue ho scoperto di essere in una condizione di pre-diabete e dato che non ho ereditarietà , né obesità (peso 70 kg su più di un metro e ottanta) e che seguo un sano regime alimentare (per controllare la mia gastrite cronica), per tentare di abbassare la glicemia (senza farmaci) dovrò riprendere la mountain bike appesa al chiodo  un paio di anni fa dopo la rottura dei legamenti ad un ginocchio e due interventi chirurgici mal riusciti (che ne richiederebbero addirittura un terzo); questo mi terrà occupato per almeno qualche ora la settimana;
 
> secondo motivo, la preparazione  in vista di un concorso pubblico per tentare di cambiare la mia condizione di dirigente a contratto in dirigente di ruolo; questa sfida mi sottrarrà un'altra decina di ore la settimana (ammesso di essere ancora in grado di studiare alla soglia dei cinquanta, il che non è nè facile nè scontato).
 
In definitiva, dovendo ottimizzare il tempo disponibile tra famiglia, lavoro, trading, blogging, studio, attività fisica e un po' di sacrosanto tempo libero, non ho altra strada che sottrarlo ai blog.
 
Primo obiettivo sarà continuare a interagire con quanti di voi volessero contattarmi per uno scambio di vedute; secondo, cercare di mantenere l'aggiornamento giornaliero sintetizzando i post e riducendo le descrizioni e i grafici; se non riesco, ridurrò gli aggiornamenti a 3 post settimanali (tipo due flash e un esteso il lunedì).
 
Spero di riuscire a non interrompere questa esperienza; mi trovassi in difficoltà sarete avvisati.

Buon weekend.
  
ElwaveSurfer

venerdì 16 agosto 2013

FTSEMIB - Se non fa il top oggi...

QUADRO TECNICO

La seduta di oggi potrebbe essere l'inizio dello storno, dopo il ribasso di ieri nei mercati americani [sui quali dopo i 3 stops loss della scorsa settimana (dal -4% al -5%), ieri in apertura ho chiuso le 3 posizioni migliori KKD + 43%, LNKD + 15% ACT + 6%; resto aperto con due VRX in gain e SLM in lieve loss].
Avremo così forse la conferma della fine dell'onda a sul nostro FTSEMIB.
Un dubbio nasce dal fatto che i due top, quello Usa e quello italiano, sembrano avere due gradi diversi, grado minute il primo con esaurimento in altre altre 5 massimo 10 sedute, grado minor il nostro, con esaurimento in 4-5 settimane.
Qualcosa non quadra perchè come scenario principale  mi aspetto il Cycle Top sul DJIA e l'SPX ad ottobre e se così fosse il nostro mercato non potrebbe essere ancora nella b minor correttiva perchè non avrebbe tempo di sviluppare la c rialzista, a meno di non pensare in un decoupling francamente fantascientifico.
Ma è presto per le elucubrazioni.

 

PORTAFOGLIO

Penso valga la pena di chiudere diverse posizioni per salvaguardare una parte dei profitti maturati sulla carta.

ElwaveSurfer

mercoledì 14 agosto 2013

FTSEMIB - Microbolla estiva.

QUADRO TECNICO
 
"The trend is your friend until the end", e non accenna a fermarsi (che salga pure, per carità...)
Ieri si è formata una piccola congestione laterale che sembra pronta per la rottura al rialzo, giusto per arrivare al cluster di Fibonacci posto a 17.570 ( 2,00 * 1 da 2 + 1,618 * [5]-[4] da 4 ) , anche se incontrerà prima la resistenza statica del top a 17.645.
Restano i dubbi sul conteggio.


PORTAFOGLIO

Immutato

A2A,  BANCA IFIS , BIESSE, BPER, CATTOLICA ASS ,
CREDEM, EMAK, FONSAI Risp B , HERA, 
INTESA, IREN, ITALMOBILIARE , LUXOTTICA , , 
REPLY , TESMEC , UNIPOL Priv, VITTORIA ASS.

ElwaveSurfer

martedì 13 agosto 2013

FTSEMIB - Difficile interpretare il pattern, ma sale.

QUADRO TECNICO

Continua a salire, ha superato l'estensione di Fibonacci di 1.618 e si sta avvicinando alla trendline che congiunge i due top precedenti (30 gennaio - 17 maggio).
I conteggi di Elliott sono poco chiari.
Secondo il nuovo scenario preferito venerdì avremmo dovuto avere il top della 5 della a , ma col rialzo di ieri ho qualche dubbio che sia una interpretazione corretta.
Il primo alternativo è molto ottimista, considera l'ipotesi che siamo in una cinque minute estesa ovvero nella Alt:[3] della Alt:5 .
Il secondo alternativo è ribassista; individua un top 2°Alt:x
Non è sempre vero che le impulsive si contano facilmente.



PORTAFOGLIO

Venerdì avevo aperto su INTESA @ 1.492 , stop largo @ 1.392.
Ieri ho chiuso malamente MILANO ASS Risp @ 0.744 con un profitto minimale.
(aggiornerò poi la pagina portafoglio).

ElwaveSurfer

lunedì 12 agosto 2013

FTSEMIB - Topping

Mi scuso ma stamattina avevo pubblicato il grafico sbagliato ed ora non riesco a caricare il nuovo per problemi tecnici.

Siamo in topping di onda 3 o di onda 5 di a .

Appeno risolvo i problemi, riposto.

ElwaveSurfer

venerdì 9 agosto 2013

FTSEMIB - A volte sbagliarsi conviene

QUADRO TECNICO

Quando uno come il sottoscritto, che ha un portafoglio azioni bello carico, pensa che il mercato possa fare una leggera correzione e invece rompe al rialzo in modo deciso come ieri, beh non può che essere contento anche se si è sbagliato, perché quello che conta nel trading non è fare previsioni corrette ma tentare di realizzare profitti.

Sottolineo il tentare perché finchè non si esce dal mercato chiudendo tutte le posizioni non si può conoscere il vero risultato finale; il gain potenziale non conta nulla (anzi spesso è psicologicamente deleterio perchè induce confidenza) e il rischio di subire delle perdite è sempre in agguato.

Un lettore mi ha scritto in privato e chiesto: "se il tuo conteggio principale era ribassista perché non hai chiuso le tue posizioni rialziste?".

La domanda non fa una grinza e questa è la risposta, che rendo pubblica per spiegare la mia strategia:

la mia visione principale di breve e medio termine (in termini di Elliott, rispettivamente di grado minor e grado intermediate) è rialzista dal 4 luglio;
contare un top, peraltro onda 3 minute (quindi di grado inferiore a quelli suddetti, e temporaneo perchè dopo la quattro in discesa c'è la cinque in salita), ammesso che il conteggio sia corretto (e non lo è stato), non modifica in modo sostanziale la direzione attesa del mercato (up) per uno come me che ha costruito un portafoglio composito.

In altri termini, anche ammettendo la possibilità di una correzione minute (dal 3% al 6% media) essa rientra nel range del mio stop medio (4-5%) e posso pensare (magari a torto) che se si verificasse realmente non vado necessariamente in stop con tutte le posizioni simultaneamente (mi è successo, ma meno del suo contrario) anche perchè alcune erano già in un piccolo utile.

Altro discorso sarebbe stato se il conteggio preferito avesse stimato un top di grado minor (in prospettiva l'onda a ); in tal caso la correzione attesa, verosimilmente più ampia come prezzo, diciamo dall'8% al 10%, e anche come tempo (un paio di mesi) mi avrebbe portato a chiudere in anticipo quasi tutte le posizioni perché l'essere entrato sul mercato oltre i minimi avrebbe fatto sì che i prezzi di carico fossero molto vicini all'uscita, la probabilità di subire delle perdite molto più alta, e lo stress di stare contro-mercato per più tempo superiore.

Il punto vero è che ieri è intervenuto in mio aiuto il mitico fattore C..., sempre benvenuto ma che va gestito con calma e gesso, i conti si fanno sempre alla fine, e l'aver perso il feeling col mercato mi mette un po' a disagio.

Tecnicamente un riconteggio è necessario, quello più attendibile è il preferito di tre giorni fa, anche se adesso non mi convince particolarmente.



Dovremmo essere ancora in onda [5] della 3, quindi si dovrebbe salire su un top minute abbastanza vicino, ammesso di riuscire a viaggiare al rialzo senza Wall Street che ci sostiene (finchè dura, non credo molto).
Oggi comunque è una giornata decisiva di chiusura settimanale pre-ferragostana.


PORTAFOGLIO

Erano anni che non avevo una azione sul mercato italiano che in una seduta faceva più del 12%; 
ieri è successo con BIESSE , un titolo neanche dei più piccoli e non a volatilità estrema, già commentato nei post precedenti.


Per la legge dei grandi numeri, per un caso di C... c'è o ci sarà almeno un caso di S......

E confido che la S.... la stia scontando sugli USA, dove il portafoglio azionario sta andando malino, sto sottoperformando gli indici, non sono riuscito a entrare su un paio di titoli che hanno poi fatto immediati rialzi parabolici, ho solo tre azioni decenti, quattro leading stocks che sono tra lo schifo e la vergogna... e ho persino subito un paio di stop loss!

Il Portafoglio Italia (uno dei più scomposti che mi ricordi) resta il seguente:

A2A,  BANCA IFIS , BIESSE, BPER, CATTOLICA ASS ,
CREDEM, EMAK, FONSAI Risp B ,
HERA, IREN, ITALMOBILIARE , LUXOTTICA , MILANO ASS. Risp B , 
REPLY , TESMEC , UNIPOL Priv, VITTORIA ASS.

occhio su INTESA ed EUKEDOS vicini ad un bullish breakout di medio-lungo termine (grafici nei post precedenti).

Buon trading e prudenza!

ElwaveSurfer

post pubblicato su Part Time Trader, affiliato a Wall Street Italia blogs

giovedì 8 agosto 2013

FTSEMIB - Un bel sussulto

QUADRO TECNICO

Bella reazione considerato anche che Wall Street era negativa.
Ho invertito i due scenari alternativi (senza molta convinzione) mentre quello principale (moderatamente ribassista sul brevissimo) sta esaurendo le sue chances.
La situazione è molto fluida e mi auguro di sbagliarmi.



PORTAFOGLIO

Dopo l'ingresso su BPER, puntavo a INTESA ; ieri mattina ho dimenticato di cancellare l'ordine condizionato su CREDEM (avendo già BANCA IFIS 4 bancari sarebbero troppi) e il mercato mi ha (giustamente) punito; ingresso @ 4,204 , stop stretto @ 4,09.
Questi sono gli errori da patacca!
Subito in sofferenza EMAK (bearish engulfing pattern); era da chiudere verso fine seduta ma dal lavoro non potevo collegarmi al broker quindi è ancora aperta.
Queste inefficienze, purtroppo, non riesco sempre a gestirle (malgrado cellulare e IPad); sono un limite del trading part-time e bisogna accettarle.

Il portafoglio diventa:

A2A,  BANCA IFIS , BIESSE, BPER, CATTOLICA ASS ,
CREDEM, EMAK, FONSAI Risp B ,
HERA, IREN, ITALMOBILIARE , LUXOTTICA , MILANO ASS. Risp B , REPLY ,
TESMEC , UNIPOL Priv, VITTORIA ASS.
Ciao

ElwaveSurfer

mercoledì 7 agosto 2013

FTSEMIB - E' iniziata la correzione? Probabile, si spera solo che sia minute

Il dubbio espresso ieri aveva un fondamento; il nostro mercato ha fintato una rottura ed è sceso bruscamente, zavorrato dagli indici americani che sembra abbiano anch'essi completato una impulsiva.
 
Con l'ultimo movimento si modificano anche gli scenari di breve:
ora il nuovo conteggio principale propende per la fine della [5] della 3 minute e l'inizio della 4 con primo obiettivo 16.530.
Il nuovo primo scenario alternativo è quello ribassista; con la Alt:c sarebbe finita la Alt:x .
Il nuovo secondo alternativo è il preferito precedente, ovvero è finita l'  Alt:[3] della 3 .


 
Implicazioni operative; se ci trovassimo effettivamente di fronte ad una correzione di grado minute  non ci sarebbe necessità di chiudere le posizioni long aperte due o tre settimane fa, quelle di ieri o di alcuni giorni fa probabilmente si; ma ovviamente non essendo possibile leggere nel futuro si può solo sperare o pregare.
 
Alcuni analisti e trader americani che utilizzano la teoria di Elliott oggi hanno lanciato il warning del CYCLE TOP sugli indici azionari americani; non parlo di Robert Prechter che chiama l'inversione da gennaio 2010 ma di gente che è riuscita a seguire l'ultimo uptrend in modo onorevole.
 
Da ricordare che il modello di Martin Armstrong, uno dei più autorevoli studiosi dei cicli, indica oggi 7 agosto 2013 il Top dell'anno....


PORTAFOGLIO

Ieri ingresso su BPER a 4,782 con stop 4,46 e, con mezza posizione su EMAK a 0,752 stop largo a 0,694 ; e per un soffio non è entrata CREDEM

Col senno di poi sono due ingressi errati, ma tant'è!

Il portafoglio diventa:

A2A,  BANCA IFIS , BIESSE, BPER, CATTOLICA ASS , EMAK, FONSAI Risp B ,
HERA, IREN, ITALMOBILIARE , LUXOTTICA , MILANO ASS. Risp B , REPLY ,
TESMEC , UNIPOL Priv, VITTORIA ASS.


ElwaveSurfer

PS: attenzione, chi avesse ricevuto il post via mail potrebbe aver i grafici errati, frutto dell'analisi di ieri sera mentre stanotte ha portato consiglio...

martedì 6 agosto 2013

FTSEMIB - Mi sorge un dubbio

QUADRO TECNICO

Giornata schizzofrenica, con continui capovolgimenti intraday.
 
In termini di Elliott ha fatto un movimento che non mi convince;
l'ipotetica onda 4 non era completa e potrebbe svilupparsi come complex (w)-(x)-(y) (già terminata) o triangolo (a)-(b)-(c)-(d)-(e); ciò che mi lascia perplesso è che non c'è alternanza tra la presunta 2 e la presunta 4 (entrambe laterali) e quest'ultima sta durando troppo, quindi:
>  o domani fa il botto arrivando in un paio di giorni a 17.200 con una 5 estesa, e in tal caso lo scenario principale è ancora valido;
> oppure prevarrà uno dei due alternativi (spero quello rialzista con completamento della Alt:3 )





PORTAFOGLIO


Ieri mattina ho chiuso 2 posizioni;

come avevo preannunciato, FIAT a 6,00 , chiuso in pareggio (il buy era stato a 5,98);
 
e inaspettatamente PARMALAT che dopo un + 7% in un giorno e mezzo, da metà seduta di venerdì all'apertura di ieri si è mangiata tutto; avevo alzato lo stop a 2,510 (l'acquisto era stato a  2,508) e senza farlo apposta l'ha toccato subito in apertura. Una volatilità eccessiva per un titolo del genere.

Il portafoglio diventa:

A2A,  BANCA IFIS , BIESSE, CATTOLICA ASS , FONSAI Risp B , HERA,
IREN, ITALMOBILIARE , LUXOTTICA , MILANO ASS. Risp B , REPLY ,
TESMEC , UNIPOL Priv, VITTORIA ASS.



Adesso focus su  INTESA , BPER  e, con mezza posizione, su :

CREDEM
 
che ha 3 triangoli uno dentro all'altro





EUKEDOS 
molto rischioso



EMAK 
anch'esso molto rischioso


Buon trading.

ElwaveSurfer


lunedì 5 agosto 2013

FTSEMIB - Analisi per il 05 agosto 2013

QUADRO TECNICO

Il nostro indice ha reagito discretamente alla sentenza Berlusconi/Mediaset e ha un po' rifiatato.

Scenario preferito (rialzista): onda 5 della [3] della 3 .
Primo scenario alternativo (topping poi correzione di qualche giorno): onda 5 della Alt:[5] della 3 .
Secondo scenario alternativo (ribassista): onda 5 della Alt:[5] della Alt:c

Oltre alle nostre beghe politiche, occhi puntati sempre su Wall Street che sta chiudendo un onda impulsiva che sembra combinarsi discretamente col primo conteggio alternativo.
Il vero problema è che il nostro mercato è si completamente sfasato rispetto a quello USA ma ha anche "perso" un ciclo intermedio ; e  non vedo ora come potrà recuperare se il DJIA e l'SPX raggiungeranno il proprio CYCLE TOP tra qualche settimana (mentre potrebbe riuscirsi se fosse posticipato e raggiunto tra qualche mese , per esempio tra dicembre e marzo prossimi).




PORTAFOGLIO

Venerdì scorso due altri ingressi:

su BIESSE alla rottura del massimo ho comprato il secondo lotto (come indicato nel post precedente)



e ingresso su LUXOTTICA a 40.65 , non un bel breakout nè come prezzi nè come volumi; stop 38.80



Il Portafoglio diventa:

A2A,  BANCA IFIS , BIESSE, CATTOLICA ASS , FIAT , 
FONSAI Risp B , HERA, IREN, ITALMOBILIARE , LUXOTTICA , MILANO ASS. Risp B , PARMALAT, REPLY , TESMEC , UNIPOL Priv, VITTORIA ASS.


Se il mercato tiene, penso che scaricherò FIAT per far eventualmente posto ad un grosso bancario; BPER o INTESA

Ciao e buon trading!


ElwaveSurfer

venerdì 2 agosto 2013

FTSEMIB - Finalmente il breakout, ma...

QUADRO TECNICO

L'attesa rottura rialzista di 16.600 si è finalmente verificata, per ironia della sorte proprio nel giorno della sentenza Mediaset, che non so se il mercato si aspettava in questa modalità. Dubito.

Oggi vedremo la reazione più che alla sentenza all'intervento televisivo di Berlusconi che a tratti sembrava l'imminente apertura di una campagna elettorale.

Dal punto di vista prettamente tecnico (non considerando la schizzofrenia politica nostrana che è un'incognita e avrà comunque un impatto determinante):
 
> per lo Scenario preferito: potremmo essere nel punto di massima spinta ovvero nella (iii) della 3 della [3] della 3;  i volumi sono quelli che sono ma siamo in agosto e molti grossi traders (i gestori di fondi) sono in ferie e governano le loro posizioni con i sistemi automatici ma senza esporsi troppo.

> per lo Scenario alternativo: saremmo nella Alt:[5] della Alt:c della Alt:x a formare una onda Alt:(x) intermedia, non ancora completata, tipo Alt:w-x-y-x-z .
 


 

PORTAFOGLIO

Ieri 2 ingressi:

BIESSE

alla rottura del manico di un Cup with Handle pattern, con mezza posizione:  
buy 3,04 , stop stretto a 2,93 (sto coperto, sono già stato stoppato una volta...),
se va bene, l'altra mezza alla rottura del massimo a 3,206



 
IREN

 una vecchia conoscenza, buy 0,86 stop 0,82



Sugli ingressi dell'altro ieri PARMALAT e VITTORIA ASS sono arrivati ieri i volumi (non su HERA ...)

Manca sempre un bancario di peso, LUXOTTICA resta nel mirino ma devo scaricare qualcosa (Fonsai , Milano Ass risp o FIAT ? ): i titoli sono troppi.

Il Portafoglio diventa:

A2A,  BANCA IFIS , BIESSE, CATTOLICA ASS , FIAT , FONSAI Risp B , HERA, IREN, ITALMOBILIARE , MILANO ASS. Risp B , PARMALAT, 
REPLY , TESMEC , UNIPOL Priv, VITTORIA ASS.

 
Per essere pronti a tutto sto preparando una put sull'indice a copertura del portafoglio, se il mercato dovesse reagire negativamente in apertura (quanto possa contare francamente non lo so...)

Buon trading.

ElwaveSurfer

giovedì 1 agosto 2013

FTSEMIB - Rottura rinviata

QUADRO TECNICO

Attesa vana; la rottura della resistenza a 16.600 non c'è stata.
Questo livello è molto potente, c'è l'incrocio tra un cluster di Fibonacci e il taglio (gialla tratteggiata su daily) che congiunge i minimi del 24.07.2012 / 05.04.2013; tecnicamente non è roba da poco.
 
Scenario preferito (rialzista): [3] della 3 .
Scenario alternativo (ribassista): Alt:[5] della Alt:c , quindi si scende.
 
Nel mezzo ci potrebbe stare una [2] ancora in corso,  con una  y ribassista tutta da svilupparsi che impiegherebbe in termini di tempo oltre 1.618 della [1]  ; non un pattern che si vede spesso sugli indici.
 
Alla fine nemmeno i detrattori possono negarlo: Berlusconi domina ancora la scena dopo quasi 20 anni...



 
PORTAFOGLIO

Ieri 3 brutti ingressi long, sui massimi, nessuno con volumi decenti (grafici alla pagina relativa):

PARMALAT buy 2,508 , stop 2,392

VITTORIA buy 6,94 , stop stretto a 6,78

HERA buy 1,522 , stop stretto 1,456

Fermo il resto.

ElwaveSurfer